Initiator der Steyler Fair Invest-Fonds ist die Steyler Fair Invest, eine Marke der Steyler Bank GmbH. Kapitalverwaltungsgesellschaft der Steyler Fair Invest-Fonds ist die Monega KAG mbH in Köln. Fondsberater sind die Discover Capital GmbH aus Augsburg und ihre Kooperationspartner.
Name | Steyler Fair Invest - Equities (R-Tranche) | Steyler Fair Invest - Equities (I-Tranche) |
WKN / ISIN | A1JUVL / DE000A1JUVL8 | A1JUVM / DE000A1JUVM6 |
Ausgabeaufschlag | 4,0 % | 0,0% |
Verwaltungsgebühr bis zu | 1,75 % p.a. | 1,2 % p.a. |
Depotbankvergütung | 0,03 % p.a. | 0,03 % p.a. |
Leistungsabhängige Vergütung | keine | keine |
Vertriebsvergütung | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten |
Name | Steyler Fair Invest - Bonds (R-Tranche) | Steyler Fair Invest - Bonds (I-Tranche) |
WKN / ISIN | A1WY1N / DE000A1WY1N9 | A1WY1P / DE000A1WY1P4 |
Ausgabeaufschlag | 2,0 % | 0,0 % |
Verwaltungsgebühr | 0,9 % p.a. | 0,6 % |
Depotbankvergütung | 0,03 % p.a. | 0,03 % p.a. |
Leistungsabhängige Vergütung | keine | keine |
Vertriebsvergütung | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten |
Name | Steyler Fair Invest - Balanced (R-Tranche) | Steyler Fair Invest - Balanced (I-Tranche) |
WKN / ISIN | A111ZH / DE000A111ZH7 | A111ZJ / DE000A111ZJ3 |
Ausgabeaufschlag | 2,5 % | 0,0 % |
Verwaltungsgebühr | 1,5 % p.a. | 1,0 % |
Depotbankvergütung | 0,03 % p.a. | 0,03 % p.a. |
Leistungsabhängige Vergütung | keine | keine |
Vertriebsvergütung | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten |
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Erklärung gemäß § 3 Wertpapierprospektgesetz
Der Steyler Ethik Bank liegen für sämtliche von ihr gemäß § 3 Absatz 3 WpPG angebotenen Wertpapiere die erforderlichen Zustimmungen zur Prospektverwendung vor. Die Prospekte werden gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmungen gebunden sind.
Die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) sowie die begleitende Verordnung (MiFIR, Markets in Financial Instruments Regulation) sind das regulatorische Rahmenwerk für Wertpapiergeschäfte in Europa. Sie regelt und harmonisiert europaweit den Wertpapierhandel und setzt hohe Standards für den Anlegerschutz. Das deutsche Umsetzungsgesetz zur MiFID I ist im Wesentlichen im November 2007 in Kraft getreten.
Vor dem Hintergrund der Folgen der Finanzkrise hat die EU-Kommission Ende 2010 eine Konsultation zur Reform der MiFID gestartet. MiFID II und MIFIR sollen die Transparenz in den Märkten sowie die Effizienz und Integrität der Finanzmärkte erhöhen.
Die europäischen Vorgaben enthalten umfangreiche Regelungen zur Stärkung des Anlegerschutzes durch Anpassung der Verhaltens- und Organisationspflichten von Wertpapierfirmen, speziell durch höhere Informations- und Transparenzpflichten, bessere Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörde.
Der Qualitätsbericht unseres Partners DZ BANK zur Überwachung der erreichten Ausführungsqualität der Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen wird jährlich aktualisiert und bezieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Die DZ BANK analysiert und überwacht die Ausführungsqualität aller Ausführungsplätze, an denen sie die Aufträge ihrer Kunden ausführt, und aller Wertpapierfirmen, an die sie Kundenaufträge zur Ausführung weiterleitet.
Im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) stellt die Steyler Bank durch ihren Partner DZ BANK AG ihren Kunden eine Auswertung zu den Top fünf meist benutzen Ausführungsplätzen, an denen sie im Vorjahr Kundenaufträge ausgeführt haben, und Top fünf Wertpapierfirmen, an die sie Kundenaufträge zur Ausführung weitergeleitet hat, jährlich zur Verfügung.
Die Top fünf Reports sind separiert nach den Kundenkategorien „Privatkunde“, „Professioneller Kunde“ sowie den Kategorien von Finanzinstrumenten dargestellt.
Die Reports finden Sie unter Downloads.