Nachhaltiger Mischfonds
Der Steyler Fair Invest - Balanced steht für einen konsequenten und fundierten Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließt der Fonds aus.
konservative Anlagestrategie
sozial & ökologisch
für Stiftungen geeignet
Steyler Fair Invest - Balanced
Der Steyler Fair Invest - Balanced ist ein global investierender defensiver Mischfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%. Sowohl der Renten- als auch der Aktienanteil folgen einem fundierten Nachhaltigkeitsansatz, der konsequent umgesetzt wird. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließen wir aus unserem Fonds aus. Auch Staatsanleihen wählen wir nach ebenso strengen Kriterien aus. Der Steyler Fair Invest - Balanced richtet sich besonders an Stiftungen und Non-Profit-Organisationen, die risikoscheu und ausschüttungsorientiert anlegen wollen. Selbstverständlich können auch Privatanleger mit entsprechendem Anlegerprofil in diesen Mischfonds investieren.
Ausgezeichnetes Produkt
Das Nachhaltigkeitskonzept des Steyler Fair Invest - Balanced wird auch höchsten Anforderungen gerecht. Dies bestätigen unabgängige Experten.
Das Profil des Mischfonds
| Name | Steyler Fair Invest - Balanced |
| ISIN (R-Tranche / I-Tranche) | DE000A111ZH7 / DE000A111ZJ3 |
| Mindestanlagebetrag (R-Tranche / I-Tranche) | Kein Mindestanlagebetrag / 100.000 Euro |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds, max. 50 % Aktien |
| Fondswährung / Ertragsverwendung | Euro / ausschüttend |
| Fondsauflage | 23.02.2015 |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich |
| Risiko und Ertragsprofil (SRRI) | 3 |
| Ausgabeaufschlag (R-Tranche / I-Tranche) | 2,5 % / 0,0 % |
| Verwaltungsgebühr bis zu (R-Tranche / I-Tranche) | 1,5 % p.a. / 1,0 % |
| Depotbankvergütung | 0,03 % p.a. |
| Leistungsabhängige Vergütung | keine |
| Vertriebsvergütung | Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten |
| FNG-Nachhaltigkeitsprofil | FNG-Nachhaltigkeitskodex liegt vor |
Nachhaltigkeitsperformance
ESG Score
Steyler Fair Invest - Balanced
ESG Score Benchmark
Lipper Mixed Asset EUR Balanced – Global
Wertentwicklung Chart*
Über die Auswahlfelder und die Schieberegler unter der Grafik können Sie den Betrachtungszeitraum frei wählen.
Historische Wertentwicklung*
Wertentwicklung tabellarisch*
*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag wird für jeden Fonds und jede Tranche individuell festgelegt und ist in den Fondsdaten aufgeführt. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfolio
Die Besonderheit des Steyler Fair Invest - Balanced liegt in der Titelauswahl seines Portfolios. Neben der Wirtschaftlichkeit zählen daher auch die sozialen Leistungen, die Umweltverträglichkeit sowie die gesellschaftliche Entwicklung als Bewertungsfaktoren.
Transparenz wird großgeschrieben
Das Anlage- und Nachhaltigkeitsuniversum des Mischfonds-Portfolio wird quartalsmäßig geprüft und entsprechend aktualisiert. Dabei werden die Gründe für die Auswahl sowie die Nachhaltigkeitsstärken eindeutig beschrieben.
Gezeigt wird jeweils das Portfolio, welches vor einem Monat gültig war.
Chancen und Risiken
Der Steyler Fair Invest - Equities unterliegt als Aktienfonds dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.
Chancen
- Investitionen erfolgen unter Berücksichtigung von Kriterien der Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit.
- Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktien- und Rentenmanagement angestrebt.
- Die Portfoliokonstruktion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, qualitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem auf einen einzelnen Investmentansatz fokussierten Investmentvermögen überlegenes Portfolio angestrebt.
Risiken
- Das Investmentvermögen unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko von Aktien- und Rentenmärkten.
- Die angestrebte Risikoreduktion durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen und es können Kursverluste entstehen.
- Bonitätsverschlechterungen der Emittenten und steigende Zinsen können in möglichen Kursverluste resultieren.
Rechtliche Hinweise
Die im Internet eingestellten Informationen sind keine Anlageberatung im Sinne des § 31 WpHG. Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise/Disclaimer. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de von MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Stolkgasse 25-45 in 50667 Köln oder direkt von der Steyler Ethik Bank, Arnold-Janssen-Str. 22, 53757 Sankt Augustin erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.
Downloads
- Factsheet R-Tranche / Factsheet I-Tranche
Im Factsheet finden Sie die aktuellen Produktinformationen des Steyler Fair Invest - Balanced auf einen Blick. - Ultimo-Factsheet R-Tranche / Ultimo-Factsheet I-Tranche
Hier finden Sie die Produktinformationen mit Stand vom letzten Tag des Vormonats. - Halbjahresbericht
Der Halbjahresbericht zur Entwicklung des Steyler Fair Invest - Balanced - Jahresbericht
Im Jahresbericht finden Sie ausführliche Informationen über Anlageziele, Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die Vermögensübersicht.
- Kurzinformation zum Steyler Fair Invest - Balanced
Das Wichtigste auf zwei Seiten - Basisinformationsblatt (BiB) R-Tranche / Basisinformationsblatt (BiB) I-Tranche
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben: Die Wesensart des Aktienfonds und die Risiken einer Anlage werden erläutert. Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. - Verkaufsprospekt
Hier finden Sie den aktuellen Verkaufsprospekt – inklusive Anlagebedingungen – für den Steyler Fair Invest - Balanced.
- Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien
Die Broschüre bietet Informationen über die strengen Nachhaltigkeitskriterien der Steyler Fonds. - Nachhaltigkeitsreport
Der Nachhaltigkeitsreport mit aktuellen Nachrichten und den wichtigsten Informationen zum nachhaltigen Profil der Steyler Fonds.
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