Nachhaltiger Mischfonds

Der Steyler Mischfonds investiert in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Erträge werden regelmäßig ausgeschüttet. Das macht diesen Fonds für Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und viele Privatanleger interessant.

konservative Anlagestrategie

sozial & ökologisch

für Stiftungen geeignet

Steyler Fair Invest - Balanced

Der Steyler Fair Invest - Balanced ist ein global investierender defensiver Mischfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%. Sowohl der Renten- als auch der Aktienanteil folgen einem fundierten Nachhaltigkeitsansatz, der konsequent umgesetzt wird. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließen wir aus unserem Fonds aus. Auch Staatsanleihen wählen wir nach ebenso strengen Kriterien aus. Der Steyler Fair Invest - Balanced  richtet sich besonders an Stiftungen und Non-Profit-Organisationen, die risikoscheu und ausschüttungsorientiert anlegen wollen. Selbstverständlich können auch Privatanleger mit entsprechendem Anlegerprofil in diesen Mischfonds investieren. 

Ausgezeichnetes Produkt

Das Nachhaltigkeitskonzept des Steyler Fair Invest - Balanced wird auch höchsten Anforderungen gerecht. Dies bestätigen unabgängige Experten.

Das Profil des Mischfonds

Name Steyler Fair Invest - Balanced
ISIN (R-Tranche / I-Tranche) DE000A111ZH7 / DE000A111ZJ3
Mindestanlagebetrag (R-Tranche / I-Tranche) Kein Mindestanlagebetrag / 500.000 Euro
Anlageschwerpunkt Mischfonds, max. 50 % Aktien
Fondswährung / Ertragsverwendung Euro / ausschüttend
Fondsauflage 23.02.2015
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Risiko und Ertragsprofil (SRRI) 4
Ausgabeaufschlag 2,5 %
Verwaltungsgebühr 1,2 % p.a.
Depotbankvergütung 0,03 % p.a.
Leistungsabhängige Vergütung keine
Vertriebsvergütung Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten
FNG-Nachhaltigkeitsprofil FNG-Nachhaltigkeitskodex liegt vor
FNG-Transparenzkodex FNG-Nachhaltigkeitskodex liegt vor

Nachhaltigkeitsperformance

 

ESG Score

Steyler Fair Invest - Balanced

ESG Score Benchmark

Lipper Mixed Asset EUR Balanced – Global

 

Wertentwicklung Chart

Über die Auswahlfelder und die Schieberegler unter der Grafik können Sie den Betrachtungszeitraum frei wählen.

Jährliche Wertentwicklung

Bei der Berechnung der Wert­entwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlage­betrag von 1.000 EUR und der maxi­male Ausgabe­auf­schlag (s. Fondsdaten) unter­stellt. Letzterer fällt beim Kauf an und wirkt sich auf das Netto-Ergebnis des ersten Jahres aus. Zusätzlich können Depot­kosten die Wert­entwick­lung mindern. Die Grafiken basieren auf eigenen Berech­nungen gemäß BVI-Methode. Wert­entwick­lungen der Vergangen­heit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung tabellarisch

Portfolio

Die Besonderheit des Steyler Fair Invest - Equities liegt in der Titelauswahl seines Portfolios. Neben der Wirtschaftlichkeit zählen daher auch die sozialen Leistungen, die Umweltverträglichkeit sowie die gesellschaftliche Entwicklung als Bewertungsfaktoren.

Transparenz wird großgeschrieben
Das Anlage- und Nachhaltigkeitsuniversum des Aktienfonds Portfolio wird quartalsmäßig geprüft und entsprechend aktualisiert. Dabei werden die Gründe für die Auswahl sowie die Nachhaltigkeitsstärken eindeutig beschrieben.

Gezeigt wird jeweils das Portfolio zum Monatsultimo.

Chancen und Risiken

Der Steyler Fair Invest - Equities unterliegt als Aktienfonds dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.

Chancen

  • Investitionen erfolgen unter Berücksichtigung von Kriterien der Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit.
  • Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktien- und Rentenmanagement angestrebt.
  • Die Portfoliokonstruktion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, qualitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem auf einen einzelnen Investmentansatz fokussierten Investmentvermögen überlegenes Portfolio angestrebt.

Risiken

  • Das Investmentvermögen unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko von Aktien- und Rentenmärkten.
  • Die angestrebte Risikoreduktion durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen und es können Kursverluste entstehen.
  • Bonitätsverschlechterungen der Emittenten und steigende Zinsen können in möglichen Kursverluste resultieren.

Rechtliche Hinweise

Die im Internet eingestellten Informationen sind keine Anlageberatung im Sinne des § 31 WpHG. Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise/Disclaimer. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de von MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Stolkgasse 25-45 in 50667 Köln oder direkt von der Steyler Ethik Bank, Arnold-Janssen-Str. 22, 53757 Sankt Augustin erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.

Downloads

  • Wesentliche Anleger-Informationen (KIID)
    Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben: Die Wesensart des Aktienfonds und die Risiken einer Anlage werden erläutert. Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.
  • Verkaufsprospekt  
    Hier finden Sie den aktuellen Verkaufsprospekt – inklusive Anlagebedingungen – für den Steyler Fair Invest - Balanced.

     

                                                     

  • Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien
    Die Broschüre bietet Informationen über die strengen Nachhaltigkeitskriterien der Steyler Fonds.
  • Nachhaltigkeitsreport
    Der Nachhaltigkeitsreport mit aktuellen Nachrichten und den wichtigsten Informationen zum nachhaltigen Profil der Steyler Fonds.